浙江省 永康市 经济开发区 | 学历不限 | 经验不限 | 若干 | 年龄不限 | 性别不限
1、负责公司的现金收付,根据已经核准的现金付款凭证付款,冲销往来款项的要及时开具收款收据并交给当事人。及时登记现金日记账并将相关单据分发给相关会计作账。每日下班前进行现金盘点,保证账实相符。 2、加强现金管理,将超过规定限额的现金及时送存银行账户,不得以白条抵库,不得挪用公款,个人现金不得与公司现金混用。 3、根据审批手续完整的付款通知单付款。对已付及已收货款应及时通知经办人,月末与银行对账单核对,对未达账项应及时查询, 保证账实相符,及时将相关单据分发给相关会计作账。 4、月末与总账会计对账,定期与银行进行对账,保证现金、银行账账相符、账实相符。 5、月末配合总账会计或财务经理指定人做好现金盘点工作,并出具现金盘点表。 6、负责票据、印鉴、库存现金的保管,负责银行的开户销户工作。 7、每个工作日下班前将资金日报表发送给财务经理。 8、负责与IWAY内部审核相关的工作,积极配合内审小组工作;
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